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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 203.00 | 7 401.00 | 36 801.00 | 44 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 560.00 | 553.00 | 5 006.00 | 5 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 764.00 | 53 262.00 | 48 502.00 | 101 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 228.00 | 61 217.00 | 116 012.00 | 177 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 660.00 | | 268 660.00 | 268 660.00 |
BZ Autres créances | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
CF Disponibilités | 743 674.00 | | 743 674.00 | 743 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 158.00 | | 1 306 158.00 | 1 306 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 386.00 | 61 217.00 | 1 422 169.00 | 1 483 386.00 |
CU Autres participations | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 866.00 | 325 475.00 | | 433 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 957.00 | 258 390.00 | | 93 957.00 |
DL TOTAL (I) | 582 823.00 | 638 866.00 | | 582 823.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 3 343.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 5 218.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 234.00 | 353 313.00 | | 361 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 104.00 | 329 296.00 | | 179 104.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 979.00 | 203 511.00 | | 293 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 346.00 | 895 395.00 | | 839 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 169.00 | 1 541 060.00 | | 1 422 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 346.00 | 895 395.00 | | 839 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 548.00 | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 539.00 | 13 715.00 | 37.00 | 47 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 929.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | 11 785.00 | 37.00 | 42 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 234.00 | 361 234.00 | | 361 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 104.00 | 179 104.00 | | 179 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 979.00 | 293 979.00 | | 293 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 310.00 | 554 310.00 | | 554 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 865.00 | 554 310.00 | 555.00 | 554 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 346.00 | 839 346.00 | | 839 346.00 |