| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 777.00 | 1 777.00 | 35 000.00 | 36 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 431.00 | 12 372.00 | 64 059.00 | 76 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 342.00 | 14 149.00 | 110 194.00 | 124 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 325.00 | | 154 325.00 | 154 325.00 |
BZ Autres créances | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
CF Disponibilités | 312 992.00 | | 312 992.00 | 312 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 211.00 | | 550 211.00 | 550 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 554.00 | 14 149.00 | 660 405.00 | 674 554.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 331.00 | 58 423.00 | | 114 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 079.00 | 57 409.00 | | 145 079.00 |
DL TOTAL (I) | 314 410.00 | 169 331.00 | | 314 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 383.00 | 33 678.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 408.00 | 117 956.00 | | 114 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 816.00 | 62 016.00 | | 150 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 388.00 | 66 689.00 | | 56 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 995.00 | 280 338.00 | | 345 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 405.00 | 449 670.00 | | 660 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 772.00 | 256 716.00 | | 331 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 807.00 | | 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 431 729.00 | | 2 431 729.00 | 2 431 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 729.00 | | 2 431 729.00 | 2 431 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 100 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | 94.00 | | 3 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 760.00 | 66 820.00 | | 100 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 723.00 | 19 767.00 | | 58 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 870.00 | 1 392 802.00 | | 2 437 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 791.00 | 1 335 393.00 | | 2 292 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 079.00 | 57 409.00 | | 145 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 486.00 | 16 045.00 | | 19 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 8 721.00 | | 5 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 8 721.00 | | 3 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 383.00 | 10 160.00 | 14 223.00 | 24 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 062.00 | 235 007.00 | 1 055.00 | 236 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 995.00 | 331 772.00 | 14 223.00 | 345 995.00 |