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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 203.00 | 3 543.00 | 40 660.00 | 44 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 648.00 | 32 449.00 | 61 198.00 | 93 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 685.00 | 35 992.00 | 115 693.00 | 151 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 248.00 | | 249 248.00 | 249 248.00 |
BZ Autres créances | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CF Disponibilités | 377 927.00 | | 377 927.00 | 377 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 837.00 | | 857 837.00 | 857 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 523.00 | 35 992.00 | 973 530.00 | 1 009 523.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 984.00 | 259 410.00 | | 270 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 492.00 | 161 574.00 | | 74 492.00 |
DL TOTAL (I) | 400 475.00 | 475 984.00 | | 400 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 15 351.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 231.00 | 190 101.00 | | 232 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 477.00 | 129 020.00 | | 92 477.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 362.00 | 103 880.00 | | 236 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 055.00 | 438 352.00 | | 573 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 530.00 | 914 336.00 | | 973 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 660.00 | 433 829.00 | | 572 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 1 128.00 | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 111.00 | | 2 785 111.00 | 2 785 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 111.00 | | 2 785 111.00 | 2 785 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 695.00 | |
GE Autres charges | | | 103 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 476.00 | 5 074.00 | | 7 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 248.00 | 147 260.00 | | 103 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 164.00 | 58 514.00 | | 30 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 563.00 | 3 236 521.00 | | 2 802 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 071.00 | 3 074 947.00 | | 2 728 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 492.00 | 161 574.00 | | 74 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 644.00 | 13 723.00 | | 27 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 950.00 | | 18 653.00 | 139 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 151 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 93 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 873.00 | | 3 330.00 | 40 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 243.00 | | 15 323.00 | 85 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 697.00 | 12 695.00 | 1 399.00 | 24 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 143.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 297.00 | 11 552.00 | 1 399.00 | 22 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 231.00 | 232 231.00 | | 232 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 477.00 | 92 477.00 | | 92 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 362.00 | 236 362.00 | | 236 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 529.00 | 394.00 | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 695.00 | 478 940.00 | 3 755.00 | 482 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 055.00 | 572 660.00 | 394.00 | 573 055.00 |