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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 203.00 | 5 472.00 | 38 730.00 | 44 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 86.00 | 1 069.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 167.00 | 41 981.00 | 50 186.00 | 92 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 409.00 | 47 539.00 | 118 870.00 | 166 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 363.00 | | 480 363.00 | 480 363.00 |
BZ Autres créances | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
CF Disponibilités | 697 615.00 | | 697 615.00 | 697 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 190.00 | | 1 422 190.00 | 1 422 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 599.00 | 47 539.00 | 1 541 060.00 | 1 588 599.00 |
CU Autres participations | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 475.00 | 270 984.00 | | 325 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 390.00 | 74 492.00 | | 258 390.00 |
DL TOTAL (I) | 638 866.00 | 400 475.00 | | 638 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 5 923.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 5 198.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 313.00 | 232 231.00 | | 353 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 296.00 | 92 477.00 | | 329 296.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 864.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 511.00 | 236 362.00 | | 203 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 395.00 | 573 055.00 | | 895 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 060.00 | 973 530.00 | | 1 541 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 992.00 | 14 485.00 | 2 939.00 | 35 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 1 929.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 449.00 | 12 556.00 | 2 939.00 | 32 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 6 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 313.00 | 353 313.00 | | 353 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 296.00 | 329 296.00 | | 329 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 511.00 | 203 511.00 | | 203 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 344.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 171.00 | 723 171.00 | | 723 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 926.00 | 723 171.00 | 3 755.00 | 726 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 395.00 | 895 395.00 | | 895 395.00 |