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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 3 268.00 | 1 390.00 | 4 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 389.00 | 3 268.00 | 241 120.00 | 244 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 074.00 | 3 268.00 | 270 806.00 | 274 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
CU Autres participations | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 599.00 | -57 466.00 | | -31 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 613.00 | 25 867.00 | | 69 613.00 |
DL TOTAL (I) | 188 014.00 | 118 401.00 | | 188 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 794.00 | 56 832.00 | | 67 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 3 624.00 | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | 8 412.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 791.00 | 68 917.00 | | 82 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 806.00 | 187 317.00 | | 270 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 791.00 | 68 917.00 | | 82 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 292.00 | 100 640.00 | | 145 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 679.00 | 74 773.00 | | 75 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 613.00 | 25 867.00 | | 69 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 657.00 | | 74 732.00 | 169 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 999.00 | | 74 732.00 | 164 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337.00 | 932.00 | | 2 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | 932.00 | | 2 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 732.00 | 74 732.00 | | 74 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 791.00 | 82 791.00 | | 82 791.00 |