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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 378.00 | 172.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 948.00 | 5 036.00 | 251 912.00 | 256 948.00 |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
CF Disponibilités | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 296.00 | | 158 296.00 | 158 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 244.00 | 5 036.00 | 410 207.00 | 415 244.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 963.00 | 1 914.00 | | 5 963.00 |
DG Autres réserves | 6 095.00 | 600.00 | | 6 095.00 |
DH Report à nouveau | | -25 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | 106 410.00 | | 100 640.00 |
DL TOTAL (I) | 262 698.00 | 233 487.00 | | 262 698.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 876.00 | 313 597.00 | | 116 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 4 579.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 865.00 | 6 226.00 | | 27 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 509.00 | 324 447.00 | | 147 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 207.00 | 557 934.00 | | 410 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 509.00 | 324 447.00 | | 147 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 999.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 14 999.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 999.00 | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 14 999.00 | | 17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 877.00 | 207 658.00 | | 218 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 237.00 | 101 249.00 | | 118 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 640.00 | 106 410.00 | | 100 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 198.00 | | 5 750.00 | 268 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 251 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 256 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 990.00 | | 5 750.00 | 262 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 853.00 | 183.00 | | 4 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 183.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 138 305.00 | 138 305.00 | | 138 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 509.00 | 147 509.00 | | 147 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 659.00 | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 331.00 | 4 872.00 | | 2 331.00 |
ST Autres comptes | 8 025.00 | 8 562.00 | | 8 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 413.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 1 072.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | 4 540.00 | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | 1 046.00 | | 926.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 356.00 | 13 434.00 | | 10 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |