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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 224 242.00 | 34 650.00 | 189 592.00 | 224 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036.00 | 2 548.00 | 1 487.00 | 4 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 843.00 | 47 050.00 | 90 794.00 | 137 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 167.00 | 85 038.00 | 1 686 129.00 | 1 771 167.00 |
BT Marchandises | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
BZ Autres créances | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CF Disponibilités | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 714.00 | | 454 714.00 | 454 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 881.00 | 85 038.00 | 2 140 843.00 | 2 225 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 975.00 | 4 022.00 | | 6 975.00 |
DG Autres réserves | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
DH Report à nouveau | | 76 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 260.00 | 59 061.00 | | 105 260.00 |
DL TOTAL (I) | 444 764.00 | 339 504.00 | | 444 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 123.00 | 1 486 825.00 | | 1 396 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 477.00 | 108 246.00 | | 89 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 127.00 | 267 260.00 | | 167 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 352.00 | 25 999.00 | | 43 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 079.00 | 1 888 330.00 | | 1 696 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 843.00 | 2 227 834.00 | | 2 140 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 773.00 | 542 072.00 | | 424 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 603.00 | | 5 549.00 | 1 766 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 1 771 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 366 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 790.00 | | | 1 400 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 733.00 | | 4 373.00 | 362 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | 1 176.00 | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 981.00 | 48 763.00 | 706.00 | 36 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 48 763.00 | 706.00 | 36 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 200.00 | 123 894.00 | 508 897.00 | 1 395 200.00 |
VI Groupe et associés | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 588.00 | | | 1 197 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 603.00 | | | 1 287 603.00 |
VP Divers | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 079.00 | 424 773.00 | 508 897.00 | 1 696 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | 1 118.00 | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 437.00 | 17 528.00 | | 13 437.00 |
ST Autres comptes | 63 973.00 | 61 787.00 | | 63 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 697.00 | 33 026.00 | | 41 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 999.00 | 8 281.00 | | 10 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 333.00 | 3 992.00 | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | 189.00 | | 4 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 210.00 | 1 307.00 | | 10 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 191.00 | 101 381.00 | | 134 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 439.00 | 106 144.00 | | 117 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 440.00 | 124 615.00 | | 131 440.00 |