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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 224 242.00 | 79 499.00 | 144 744.00 | 224 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 4 405.00 | 1 253.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 504.00 | 94 887.00 | 160 617.00 | 255 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 523.00 | 180 929.00 | 1 715 594.00 | 1 896 523.00 |
BT Marchandises | 557 598.00 | | 557 598.00 | 557 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 096.00 | | 99 096.00 | 99 096.00 |
BZ Autres créances | 140 670.00 | | 140 670.00 | 140 670.00 |
CF Disponibilités | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 437.00 | | 1 001 437.00 | 1 001 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 960.00 | 180 929.00 | 2 717 031.00 | 2 897 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 158.00 | 12 238.00 | | 19 158.00 |
DG Autres réserves | 364 010.00 | 232 526.00 | | 364 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | 138 404.00 | | 68 105.00 |
DL TOTAL (I) | 651 274.00 | 583 168.00 | | 651 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 593.00 | 1 272 146.00 | | 1 456 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 396.00 | 96 675.00 | | 58 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 148.00 | 268 074.00 | | 511 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 656.00 | 39 228.00 | | 35 656.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 757.00 | 1 676 123.00 | | 2 065 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 031.00 | 2 259 291.00 | | 2 717 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 404.00 | 530 029.00 | | 785 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 429.00 | | 131 115.00 | 1 791 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 021.00 | 1 896 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 921.00 | 485 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 139.00 | | | 1 402 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 840.00 | | 128 484.00 | 382 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 2 631.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 062.00 | 62 458.00 | 13 591.00 | 132 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 1 298.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 221.00 | 61 159.00 | 13 591.00 | 131 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 148.00 | 511 148.00 | | 511 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
VB T. V. A. | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 763.00 | 175 409.00 | 720 454.00 | 1 455 763.00 |
VI Groupe et associés | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 337.00 | 244 337.00 | | 244 337.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 757.00 | 785 404.00 | 720 454.00 | 2 065 757.00 |