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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 224 242.00 | 141 242.00 | 83 000.00 | 224 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981.00 | 6 638.00 | 2 343.00 | 8 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 495.00 | 207 606.00 | 104 889.00 | 312 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 680.00 | 358 615.00 | 1 593 065.00 | 1 951 680.00 |
BT Marchandises | 685 236.00 | | 685 236.00 | 685 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
BZ Autres créances | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
CF Disponibilités | 532 936.00 | | 532 936.00 | 532 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 221.00 | | 1 463 221.00 | 1 463 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 901.00 | 358 615.00 | 3 056 286.00 | 3 414 901.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 597 882.00 | 542 360.00 | | 597 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 502.00 | 115 582.00 | | 256 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 384.00 | 877 942.00 | | 1 074 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 769.00 | 1 643 530.00 | | 1 465 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 434.00 | 43 685.00 | | 21 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 321.00 | 355 930.00 | | 352 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 379.00 | 69 576.00 | | 142 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 902.00 | 2 112 721.00 | | 1 981 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 286.00 | 2 990 663.00 | | 3 056 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 274.00 | 647 539.00 | | 696 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 122.00 | | 26 558.00 | 1 925 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 129.00 | | | 1 403 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 161.00 | | 26 558.00 | 519 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 529.00 | 66 086.00 | | 292 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 400.00 | 66 086.00 | | 289 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 321.00 | 352 321.00 | | 352 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 182.00 | 179 555.00 | 1 054 136.00 | 1 465 182.00 |
VI Groupe et associés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 669.00 | | | 177 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 649.00 | 245 049.00 | 2 600.00 | 247 649.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 901.00 | 696 274.00 | 1 054 136.00 | 1 981 901.00 |