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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 224 242.00 | 118 818.00 | 105 425.00 | 224 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981.00 | 5 806.00 | 3 175.00 | 8 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 937.00 | 164 776.00 | 121 161.00 | 285 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 122.00 | 292 529.00 | 1 632 593.00 | 1 925 122.00 |
BT Marchandises | 641 866.00 | | 641 866.00 | 641 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 803.00 | | 174 803.00 | 174 803.00 |
BZ Autres créances | 128 673.00 | | 128 673.00 | 128 673.00 |
CF Disponibilités | 409 627.00 | | 409 627.00 | 409 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 071.00 | | 1 358 071.00 | 1 358 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 193.00 | 292 529.00 | 2 990 663.00 | 3 283 193.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 360.00 | 431 274.00 | | 542 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 582.00 | 171 147.00 | | 115 582.00 |
DL TOTAL (I) | 877 942.00 | 822 420.00 | | 877 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 530.00 | 1 281 088.00 | | 1 643 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 685.00 | 71 674.00 | | 43 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 930.00 | 481 729.00 | | 355 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | 85 508.00 | | 69 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 721.00 | 1 919 998.00 | | 2 112 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 663.00 | 2 742 419.00 | | 2 990 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 539.00 | 816 915.00 | | 647 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 773.00 | | 13 349.00 | 1 911 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 129.00 | | | 1 403 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 812.00 | | 13 349.00 | 505 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 418.00 | 49 112.00 | | 243 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 721.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 010.00 | 48 390.00 | | 241 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 930.00 | 355 930.00 | | 355 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
VB T. V. A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 851.00 | 177 669.00 | 1 126 861.00 | 1 642 851.00 |
VI Groupe et associés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 177.00 | 306 577.00 | 2 600.00 | 309 177.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 721.00 | 647 539.00 | 1 126 861.00 | 2 112 721.00 |