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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 2 408.00 | 721.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 224 242.00 | 101 923.00 | 122 320.00 | 224 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 5 201.00 | 842.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 526.00 | 133 886.00 | 141 640.00 | 275 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 773.00 | 243 418.00 | 1 668 355.00 | 1 911 773.00 |
BT Marchandises | 653 034.00 | | 653 034.00 | 653 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 040.00 | | 107 040.00 | 107 040.00 |
BZ Autres créances | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CF Disponibilités | 211 731.00 | | 211 731.00 | 211 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 063.00 | | 1 074 063.00 | 1 074 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 836.00 | 243 418.00 | 2 742 419.00 | 2 985 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 158.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 274.00 | 364 010.00 | | 431 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 147.00 | 68 105.00 | | 171 147.00 |
DL TOTAL (I) | 822 420.00 | 651 274.00 | | 822 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 088.00 | 1 456 593.00 | | 1 281 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 674.00 | 58 396.00 | | 71 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 729.00 | 511 148.00 | | 481 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 508.00 | 35 656.00 | | 85 508.00 |
EA Autres dettes | | 3 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 998.00 | 2 065 757.00 | | 1 919 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 419.00 | 2 717 031.00 | | 2 742 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 915.00 | 785 404.00 | | 816 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 523.00 | | 21 400.00 | 1 896 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 911 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 139.00 | | 990.00 | 1 402 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 404.00 | | 20 408.00 | 485 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | 2.00 | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 929.00 | 62 489.00 | | 180 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 269.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 790.00 | 62 220.00 | | 178 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 729.00 | 481 729.00 | | 481 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 354.00 | 177 271.00 | 728 102.00 | 1 280 354.00 |
VI Groupe et associés | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 898.00 | 211 898.00 | | 211 898.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 998.00 | 816 915.00 | 728 102.00 | 1 919 998.00 |