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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 150.00 | 2 689.00 | 7 461.00 | 10 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 549.00 | 35 300.00 | 218 249.00 | 253 549.00 |
040 Immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 085.00 | 37 989.00 | 252 096.00 | 290 085.00 |
060 Stock marchandises | 171 621.00 | | 171 621.00 | 171 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
072 Créances – Autres | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
084 Disponibilités | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 702.00 | | 442 702.00 | 442 702.00 |
110 Total général Actif | 732 787.00 | 37 989.00 | 694 798.00 | 732 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 107 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 941.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 477.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 384.00 | | | 279 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 378 437.00 | | | 378 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |