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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 150.00 | 10 150.00 | 115 000.00 | 125 150.00 |
AP Constructions | 233 155.00 | 124 402.00 | 108 753.00 | 233 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 210.00 | 21 896.00 | 18 314.00 | 40 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 477.00 | 156 448.00 | 272 029.00 | 428 477.00 |
BT Marchandises | 217 299.00 | | 217 299.00 | 217 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BZ Autres créances | 66 994.00 | | 66 994.00 | 66 994.00 |
CF Disponibilités | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 558.00 | | 438 558.00 | 438 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 035.00 | 156 448.00 | 710 586.00 | 867 035.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 180.00 | 19 880.00 | | -219 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 561.00 | -239 060.00 | | -78 561.00 |
DL TOTAL (I) | -275 741.00 | -197 180.00 | | -275 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 695.00 | 103 446.00 | | 135 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 926.00 | 631.00 | | 105 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 013.00 | 3 657.00 | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 650.00 | 471 524.00 | | 430 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 810.00 | 33 665.00 | | 70 810.00 |
EA Autres dettes | 235 232.00 | 177 380.00 | | 235 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 328.00 | 790 304.00 | | 986 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 586.00 | 593 125.00 | | 710 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 894.00 | 723 395.00 | | 895 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 523.00 | | 115 630.00 | 320 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 29 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 428 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 273 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | 115 000.00 | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 740.00 | | | 280 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 633.00 | | 630.00 | 29 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 650.00 | 32 173.00 | 7 375.00 | 131 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 1 289.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 789.00 | 30 884.00 | 7 375.00 | 122 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 650.00 | 430 650.00 | | 430 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 232.00 | 235 232.00 | | 235 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
UX Autres créances clients | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 695.00 | 45 262.00 | 90 433.00 | 135 695.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 317.00 | 157 595.00 | 29 722.00 | 187 317.00 |
VW T.V.A. | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 314.00 | 887 881.00 | 90 433.00 | 978 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | 6 775.00 | | 9 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 473.00 | 10 319.00 | | 7 473.00 |
ST Autres comptes | 126 942.00 | 148 861.00 | | 126 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 571.00 | 136 434.00 | | 125 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
YT Sous‐traitance | 72 653.00 | 29 279.00 | | 72 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 604.00 | 12 774.00 | | 12 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 319.00 | 19 549.00 | | 22 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 891.00 | 220 508.00 | | 226 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 337.00 | 154 507.00 | | 131 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 639.00 | 324 892.00 | | 332 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |