| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 150.00 | 10 150.00 | 115 000.00 | 125 150.00 |
AP Constructions | 233 155.00 | 147 728.00 | 85 427.00 | 233 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 605.00 | 27 407.00 | 20 198.00 | 47 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 053.00 | 185 285.00 | 251 767.00 | 437 053.00 |
BT Marchandises | 228 608.00 | | 228 608.00 | 228 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
BZ Autres créances | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CF Disponibilités | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 050.00 | | 471 050.00 | 471 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 103.00 | 185 285.00 | 722 817.00 | 908 103.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 741.00 | -219 180.00 | | -297 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | -78 561.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | -275 729.00 | -275 741.00 | | -275 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 452.00 | 135 695.00 | | 93 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 917.00 | 105 926.00 | | 47 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 173.00 | 8 013.00 | | 5 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 632.00 | 430 650.00 | | 510 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 382.00 | 70 810.00 | | 92 382.00 |
EA Autres dettes | 248 991.00 | 235 232.00 | | 248 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 546.00 | 986 328.00 | | 998 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 817.00 | 710 586.00 | | 722 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 863.00 | 895 894.00 | | 953 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 477.00 | | 9 407.00 | 428 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 437 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 280 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 365.00 | | 8 227.00 | 273 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 962.00 | | 1 180.00 | 29 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 448.00 | 29 479.00 | 642.00 | 156 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 298.00 | 29 479.00 | 642.00 | 146 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 632.00 | 510 632.00 | | 510 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
UX Autres créances clients | 92 883.00 | 92 883.00 | | 92 883.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VC Groupe et associés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 451.00 | 48 769.00 | 44 682.00 | 93 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 633.00 | 184 730.00 | 30 903.00 | 215 633.00 |
VW T.V.A. | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 373.00 | 948 691.00 | 44 682.00 | 993 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 9 458.00 | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | 7 473.00 | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 122 982.00 | 126 942.00 | | 122 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 790.00 | 125 571.00 | | 156 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 867.00 | 28 880.00 | | 13 867.00 |
YT Sous‐traitance | 88 481.00 | 72 653.00 | | 88 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 870.00 | 12 861.00 | | 12 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 103.00 | 22 319.00 | | 20 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 433.00 | 226 891.00 | | 299 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 503.00 | 131 337.00 | | 152 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 227.00 | 332 639.00 | | 376 227.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |