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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 8 861.00 | 1 289.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 233 155.00 | 101 076.00 | 132 079.00 | 233 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 585.00 | 21 713.00 | 25 872.00 | 47 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 523.00 | 131 650.00 | 188 873.00 | 320 523.00 |
BT Marchandises | 228 774.00 | | 228 774.00 | 228 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CF Disponibilités | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 086.00 | | 403 086.00 | 403 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 609.00 | 131 650.00 | 591 959.00 | 723 609.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 880.00 | 13 456.00 | | 19 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 060.00 | 6 424.00 | | -239 060.00 |
DL TOTAL (I) | -197 180.00 | 41 880.00 | | -197 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 446.00 | 140 347.00 | | 103 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | | | 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 12 478.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 358.00 | 291 373.00 | | 470 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 665.00 | 62 001.00 | | 33 665.00 |
EA Autres dettes | 177 380.00 | 118 798.00 | | 177 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 139.00 | 624 997.00 | | 789 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 959.00 | 666 877.00 | | 591 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 395.00 | 534 029.00 | | 723 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 242.00 | | 14 997.00 | 306 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 320 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 280 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 081.00 | | 14 374.00 | 267 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 010.00 | | 622.00 | 29 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 066.00 | 33 300.00 | 716.00 | 99 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 790.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 995.00 | 31 510.00 | 716.00 | 91 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 358.00 | 470 358.00 | | 470 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
UX Autres créances clients | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VC Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 446.00 | 37 702.00 | 65 744.00 | 103 446.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 800.00 | 143 407.00 | 29 393.00 | 172 800.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 481.00 | 719 738.00 | 65 744.00 | 785 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 517.00 | 7 881.00 | | 6 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 319.00 | 8 356.00 | | 10 319.00 |
ST Autres comptes | 148 861.00 | 149 223.00 | | 148 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 434.00 | 154 056.00 | | 136 434.00 |
YT Sous‐traitance | 29 279.00 | 21 852.00 | | 29 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | 13 265.00 | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 549.00 | 21 146.00 | | 19 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 508.00 | 289 659.00 | | 220 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 507.00 | 194 687.00 | | 154 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 892.00 | 333 486.00 | | 324 892.00 |