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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 5 281.00 | 4 869.00 | 10 150.00 |
AP Constructions | 233 155.00 | 54 424.00 | 178 731.00 | 233 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 227.00 | 8 821.00 | 12 406.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 542.00 | 68 526.00 | 225 016.00 | 293 542.00 |
BT Marchandises | 197 102.00 | | 197 102.00 | 197 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
BZ Autres créances | 130 103.00 | | 130 103.00 | 130 103.00 |
CF Disponibilités | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 105.00 | | 575 105.00 | 575 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 647.00 | 68 526.00 | 800 121.00 | 868 647.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 764.00 | -837.00 | | 3 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 692.00 | 14 885.00 | | 9 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 792.00 | 107 292.00 | | 94 792.00 |
DL TOTAL (I) | 130 248.00 | 141 340.00 | | 130 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 477.00 | 175 941.00 | | 146 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 997.00 | 188 481.00 | | 334 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 457.00 | 83 178.00 | | 41 457.00 |
EA Autres dettes | 146 882.00 | 33 447.00 | | 146 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 873.00 | 553 458.00 | | 669 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 121.00 | 694 798.00 | | 800 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 520.00 | 406 981.00 | | 553 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 085.00 | | 3 457.00 | 290 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 549.00 | | 832.00 | 253 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 386.00 | | 2 625.00 | 26 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 989.00 | 30 537.00 | | 37 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 592.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 300.00 | 27 945.00 | | 35 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 997.00 | 334 997.00 | | 334 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 882.00 | 146 882.00 | | 146 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
UX Autres créances clients | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 477.00 | 30 125.00 | 116 353.00 | 146 477.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 620.00 | 289 850.00 | 28 770.00 | 318 620.00 |
VW T.V.A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 873.00 | 553 520.00 | 116 353.00 | 669 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 576.00 | 9 778.00 | | 9 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | 6 484.00 | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 150 502.00 | 82 123.00 | | 150 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 098.00 | 115 081.00 | | 122 098.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
YT Sous‐traitance | 64 466.00 | 51 538.00 | | 64 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 337.00 | 3 229.00 | | 13 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 913.00 | 13 007.00 | | 22 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 399.00 | 378 437.00 | | 300 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 564.00 | 223 344.00 | | 197 564.00 |
ZE Dividendes | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 131.00 | 255 225.00 | | 346 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |