| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 2 662.00 | 7 148.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 826.00 | 6 045.00 | 58 781.00 | 64 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 636.00 | 8 707.00 | 118 929.00 | 127 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
060 Stock marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
110 Total général Actif | 154 938.00 | 8 707.00 | 146 231.00 | 154 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 272.00 | | | 82 272.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 534.00 | | | 93 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 487.00 | | | 35 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
252 Charges sociales | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 196.00 | | | -28 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |