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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 756.00 | 44 062.00 | 40 694.00 | 84 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 566.00 | 53 872.00 | 93 694.00 | 147 566.00 |
060 Stock marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
072 Créances – Autres | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
084 Disponibilités | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
110 Total général Actif | 241 239.00 | 53 872.00 | 187 368.00 | 241 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
230 Autres produits | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 684.00 | | | 75 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 572.00 | | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
252 Charges sociales | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 059.00 | | | 19 059.00 |