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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 202.00 | 608.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 849.00 | 23 587.00 | 54 261.00 | 77 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 659.00 | 32 789.00 | 107 869.00 | 140 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
060 Stock marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
084 Disponibilités | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
110 Total général Actif | 186 261.00 | 32 789.00 | 153 471.00 | 186 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 220.00 | | | 153 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 773.00 | | | 212 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 951.00 | | | -14 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
252 Charges sociales | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 950.00 | | | 188 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |