| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 5 932.00 | 3 878.00 | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 849.00 | 14 216.00 | 63 633.00 | 77 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 659.00 | 20 148.00 | 120 511.00 | 140 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
060 Stock marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
084 Disponibilités | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
110 Total général Actif | 170 685.00 | 20 148.00 | 150 538.00 | 170 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 047.00 | | | 149 047.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
230 Autres produits | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 409.00 | | | 197 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -551.00 | | | -551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
252 Charges sociales | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
262 Autres charges | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 556.00 | | | 16 556.00 |