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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 756.00 | 33 736.00 | 51 020.00 | 84 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 566.00 | 43 546.00 | 104 020.00 | 147 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
060 Stock marchandises | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
072 Créances – Autres | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
084 Disponibilités | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
110 Total général Actif | 189 030.00 | 43 546.00 | 145 485.00 | 189 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 459.00 | | | 221 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 673.00 | | | 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
252 Charges sociales | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
262 Autres charges | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 397.00 | | | 202 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |