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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 1 467.00 | 8 323.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 919.00 | 1 467.00 | 41 452.00 | 42 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
084 Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
110 Total général Actif | 56 637.00 | 1 467.00 | 55 170.00 | 56 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
252 Charges sociales | 677.00 | | | 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 510.00 | | | -11 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |