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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 192.00 | 307.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 6 818.00 | 2 971.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 739.00 | 7 011.00 | 36 727.00 | 43 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
084 Disponibilités | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
110 Total général Actif | 72 372.00 | 7 011.00 | 65 360.00 | 72 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -579.00 | | | -579.00 |
242 Autres charges externes. | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
252 Charges sociales | 695.00 | | | 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |