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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 292.00 | 207.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 8 602.00 | 1 187.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 858.00 | 8 895.00 | 34 962.00 | 43 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 899.00 | | 35 899.00 | 35 899.00 |
110 Total général Actif | 79 758.00 | 8 895.00 | 70 862.00 | 79 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 826.00 | | | 68 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -713.00 | | | -713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 005.00 | | | -8 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |