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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 92.00 | 407.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 5 034.00 | 4 755.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 584.00 | 5 127.00 | 38 457.00 | 43 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
110 Total général Actif | 63 773.00 | 5 127.00 | 58 645.00 | 63 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
252 Charges sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |