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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 3 251.00 | 6 539.00 | 9 790.00 |
040 Immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 947.00 | 3 251.00 | 39 696.00 | 42 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
110 Total général Actif | 69 847.00 | 3 251.00 | 66 596.00 | 69 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
252 Charges sociales | 927.00 | | | 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 160.00 | | | 8 160.00 |