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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 6 250.00 | 35 750.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 350.00 | 42 005.00 | 357 344.00 | 399 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 350.00 | 48 255.00 | 743 094.00 | 791 350.00 |
BT Marchandises | 718 233.00 | | 718 233.00 | 718 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | 95.00 | 19.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CF Disponibilités | 595 473.00 | | 595 473.00 | 595 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 206.00 | 95.00 | 1 435 111.00 | 1 435 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 556.00 | 48 350.00 | 2 178 206.00 | 2 226 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 122.00 | | | 671 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 503.00 | | | 1 106 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 019.00 | | | 221 019.00 |
EA Autres dettes | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 595.00 | | | 2 117 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 206.00 | | | 2 178 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 086.00 | | | 1 157 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 930.00 | | 3 743 930.00 | 3 743 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 930.00 | | 3 743 930.00 | 3 743 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 42 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 057.00 | | | 3 759 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 446.00 | | | 3 738 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 122.00 | 43 819.00 | 179 493.00 | 671 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 503.00 | 828 155.00 | 278 348.00 | 1 106 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 534.00 | 11 084.00 | 40 450.00 | 51 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 500.00 | 121 387.00 | 113.00 | 121 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 187.00 | 1 157 086.00 | 498 291.00 | 2 103 187.00 |