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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 34 316.00 | 5 683.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 282.00 | 335 900.00 | 234 381.00 | 570 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 282.00 | 370 216.00 | 590 065.00 | 960 282.00 |
BT Marchandises | 756 406.00 | | 756 406.00 | 756 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54.00 | 45.00 | 9.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CF Disponibilités | 915 989.00 | | 915 989.00 | 915 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 173.00 | 45.00 | 1 762 128.00 | 1 762 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 455.00 | 370 262.00 | 2 352 193.00 | 2 722 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 039.00 | | | 269 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
DL TOTAL (I) | 351 356.00 | | | 351 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 442.00 | | | 1 013 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 358.00 | | | 493 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 914.00 | | | 273 914.00 |
EA Autres dettes | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 836.00 | | | 2 000 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 193.00 | | | 2 352 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 026.00 | | | 553 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711 872.00 | | 3 711 872.00 | 3 711 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 873.00 | | 3 711 872.00 | 3 711 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 724 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 52 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 846.00 | | | 3 725 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 529.00 | | | 3 687 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 358.00 | | 50 923.00 | 909 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 358.00 | | 50 923.00 | 559 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 212.00 | 87 004.00 | | 283 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 212.00 | 87 004.00 | | 283 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 45.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 45.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 45.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493 358.00 | 45 548.00 | 186 815.00 | 493 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 355.00 | 168 355.00 | | 168 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 442.00 | 13 442.00 | 1 000 000.00 | 1 013 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VW T.V.A. | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 836.00 | 553 026.00 | 1 186 815.00 | 2 000 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
ST Autres comptes | 302 499.00 | | | 302 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
YT Sous‐traitance | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 374.00 | | | 742 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 476.00 | | | 573 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 424.00 | | | 677 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |