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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 13 017.00 | 26 983.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 339.00 | 107 773.00 | 390 567.00 | 498 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 339.00 | 120 789.00 | 767 550.00 | 888 339.00 |
BT Marchandises | 766 880.00 | | 766 880.00 | 766 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | 176.00 | 35.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
CF Disponibilités | 233 811.00 | | 233 811.00 | 233 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 771.00 | 176.00 | 1 170 595.00 | 1 170 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 110.00 | 120 966.00 | 1 938 145.00 | 2 059 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 560.00 | 20 611.00 | | 103 560.00 |
DL TOTAL (I) | 164 171.00 | 60 611.00 | | 164 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 450.00 | 51 534.00 | | 40 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 347.00 | 671 122.00 | | 627 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 879.00 | 14 408.00 | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 414.00 | 1 106 503.00 | | 859 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 615.00 | 221 019.00 | | 201 615.00 |
EA Autres dettes | 32 268.00 | 53 009.00 | | 32 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 974.00 | 2 117 595.00 | | 1 773 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 145.00 | 2 178 206.00 | | 1 938 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 883.00 | 1 157 086.00 | | 1 108 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307 229.00 | | 4 307 229.00 | 4 307 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 229.00 | | 4 307 229.00 | 4 307 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 53 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 2 749.00 | | 27 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 320 277.00 | 3 759 057.00 | | 4 320 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 717.00 | 3 738 446.00 | | 4 216 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 560.00 | 20 611.00 | | 103 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 350.00 | | | 791 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 350.00 | | | 441 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 255.00 | 74 534.00 | 2 000.00 | 48 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 255.00 | 74 534.00 | 2 000.00 | 48 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 347.00 | 44 247.00 | 181 296.00 | 627 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 414.00 | 819 461.00 | 39 953.00 | 859 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 450.00 | 11 291.00 | 29 158.00 | 40 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VP Divers | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 615.00 | 201 615.00 | | 201 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 095.00 | 1 108 883.00 | 250 407.00 | 1 761 095.00 |