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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 20 117.00 | 19 883.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 236.00 | 181 200.00 | 327 037.00 | 508 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 236.00 | 201 316.00 | 696 920.00 | 898 236.00 |
BT Marchandises | 697 089.00 | | 697 089.00 | 697 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | 117.00 | 23.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CF Disponibilités | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 833.00 | 117.00 | 899 716.00 | 899 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 070.00 | 201 433.00 | 1 596 636.00 | 1 798 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 171.00 | 16 611.00 | | 120 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 253.00 | 103 560.00 | | 106 253.00 |
DL TOTAL (I) | 270 424.00 | 164 171.00 | | 270 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 190.00 | 40 450.00 | | 29 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 101.00 | 627 347.00 | | 583 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 844.00 | 859 414.00 | | 439 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 617.00 | 201 615.00 | | 236 617.00 |
EA Autres dettes | 37 461.00 | 32 268.00 | | 37 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 212.00 | 1 773 974.00 | | 1 326 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 636.00 | 1 938 145.00 | | 1 596 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 110.00 | 1 108 883.00 | | 556 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 101.00 | | | 583 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 487.00 | | 4 094 487.00 | 4 094 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 094 487.00 | | 4 094 487.00 | 4 094 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 53 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 27 775.00 | | 27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 888.00 | 4 320 277.00 | | 4 097 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 635.00 | 4 216 717.00 | | 3 991 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 253.00 | 103 560.00 | | 106 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 339.00 | | 9 897.00 | 888 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 339.00 | | 9 897.00 | 538 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 789.00 | 80 527.00 | 201 316.00 | 120 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 789.00 | 80 527.00 | 201 316.00 | 120 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 101.00 | 44 647.00 | 183 118.00 | 583 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 844.00 | 439 844.00 | | 439 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 1.00 | 140.00 | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 190.00 | 11 533.00 | 17 656.00 | 29 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
VP Divers | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 617.00 | 236 617.00 | | 236 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 446.00 | 109 306.00 | 140.00 | 109 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 212.00 | 770 102.00 | 200 774.00 | 1 326 212.00 |