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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 27 216.00 | 12 783.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 358.00 | 255 995.00 | 263 362.00 | 519 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 358.00 | 283 212.00 | 626 145.00 | 909 358.00 |
BT Marchandises | 700 587.00 | | 700 587.00 | 700 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | 62.00 | 12.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 117 107.00 | | 117 107.00 | 117 107.00 |
CF Disponibilités | 463 146.00 | | 463 146.00 | 463 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 338.00 | 62.00 | 1 310 275.00 | 1 310 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 696.00 | 283 275.00 | 1 936 421.00 | 2 219 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 423.00 | 120 171.00 | | 226 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 615.00 | 106 253.00 | | 42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 313 039.00 | 270 424.00 | | 313 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 675.00 | 29 190.00 | | 17 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 793.00 | 583 101.00 | | 550 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 465.00 | 439 844.00 | | 773 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 849.00 | 236 617.00 | | 242 849.00 |
EA Autres dettes | 38 598.00 | 37 461.00 | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 381.00 | 1 326 212.00 | | 1 623 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 421.00 | 1 596 636.00 | | 1 936 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 083.00 | 556 110.00 | | 1 124 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 236.00 | | 11 122.00 | 898 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 236.00 | | 11 122.00 | 548 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 316.00 | 81 896.00 | | 201 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 316.00 | 81 896.00 | | 201 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117.00 | 62.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 62.00 | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 62.00 | 117.00 | 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 454.00 | 45 095.00 | 493 359.00 | 538 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 465.00 | 773 465.00 | | 773 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 675.00 | 11 735.00 | 5 939.00 | 17 675.00 |
VI Groupe et associés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
VW T.V.A. | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 381.00 | 1 124 083.00 | 499 298.00 | 1 623 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
ST Autres comptes | 352 906.00 | | | 352 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
YT Sous‐traitance | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 982.00 | | | 755 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 583.00 | | | 579 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 441.00 | | | 704 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |