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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 353.00 | 58 115.00 | 18 239.00 | 76 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 071.00 | 64 532.00 | 21 539.00 | 86 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308 621.00 | | 308 621.00 | 308 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 680.00 | 3 023.00 | 148 657.00 | 151 680.00 |
072 Créances – Autres | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 030.00 | 3 023.00 | 503 007.00 | 506 030.00 |
110 Total général Actif | 592 101.00 | 67 555.00 | 524 545.00 | 592 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 955.00 | 75 552.00 | | 33 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 454.00 | 625 139.00 | | 601 454.00 |
222 Production stockée | -138 699.00 | 28 639.00 | | -138 699.00 |
230 Autres produits | 1 665.00 | 11 222.00 | | 1 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 375.00 | 740 552.00 | | 498 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 410.00 | 51 674.00 | | 22 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 447.00 | 358 418.00 | | 170 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 787.00 | -45 863.00 | | -13 787.00 |
242 Autres charges externes. | 85 564.00 | 110 198.00 | | 85 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 7 105.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 774.00 | 202 557.00 | | 156 774.00 |
252 Charges sociales | 27 108.00 | 32 291.00 | | 27 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 057.00 | 10 078.00 | | 10 057.00 |
262 Autres charges | 1 020.00 | 1 905.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 610.00 | 728 363.00 | | 462 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 765.00 | 12 189.00 | | 35 765.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 265.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 200.00 | | |
294 Charges financières | 5 943.00 | 5 854.00 | | 5 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 421.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 231.00 | | 1 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 868.00 | 21 148.00 | | 28 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 356.00 | | | 80 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |