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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 2 369.00 | 2 407.00 | 4 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 384.00 | 38 399.00 | 23 985.00 | 62 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 827.00 | 25 133.00 | 6 695.00 | 31 827.00 |
AX Avances et acomptes | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 598.00 | 65 901.00 | 99 697.00 | 165 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 401.00 | | 177 401.00 | 177 401.00 |
BN En cours de production de biens | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 753.00 | | 199 753.00 | 199 753.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 544 258.00 | | 544 258.00 | 544 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 632.00 | | 1 160 632.00 | 1 160 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 230.00 | 65 901.00 | 1 260 329.00 | 1 326 230.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 687 762.00 | 434 977.00 | | 687 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 041.00 | 252 785.00 | | 221 041.00 |
DL TOTAL (I) | 917 053.00 | 696 012.00 | | 917 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 644.00 | 27 956.00 | | 174 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 233.00 | 5 760.00 | | 18 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 185 609.00 | | 74 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 52 738.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 14 254.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 276.00 | 384 413.00 | | 343 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 329.00 | 1 080 425.00 | | 1 260 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 364.00 | 356 655.00 | | 196 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 841.00 | | 54 757.00 | 110 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | 2 664.00 | 2 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 768.00 | | 51 933.00 | 72 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 960.00 | | 160.00 | 35 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 895.00 | 7 006.00 | | 58 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 257.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 782.00 | 6 749.00 | | 56 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 971.00 | 74 971.00 | | 74 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 377.00 | 27 465.00 | 136 795.00 | 174 377.00 |
VI Groupe et associés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 525.00 | 239 565.00 | 14 960.00 | 254 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 451.00 | 177 539.00 | 136 795.00 | 324 451.00 |