| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 6 541.00 | 476.00 | 7 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 189.00 | 34 760.00 | 3 429.00 | 38 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 530.00 | 32 499.00 | 7 031.00 | 39 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 035.00 | 73 799.00 | 15 236.00 | 89 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 603.00 | | 210 603.00 | 210 603.00 |
BN En cours de production de biens | 175 210.00 | | 175 210.00 | 175 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
BZ Autres créances | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
CF Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 340.00 | | 595 340.00 | 595 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 375.00 | 73 799.00 | 610 576.00 | 684 375.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 759.00 | 273 891.00 | | 302 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 752.00 | 28 868.00 | | 106 752.00 |
DL TOTAL (I) | 417 761.00 | 311 009.00 | | 417 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 069.00 | 76 064.00 | | 32 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 498.00 | 20 506.00 | | 12 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 775.00 | 50 771.00 | | 125 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 332.00 | 25 751.00 | | 22 332.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 40 444.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 815.00 | 213 536.00 | | 192 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 576.00 | 524 545.00 | | 610 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 815.00 | 150 646.00 | | 192 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
FG Production vendue services | 475 944.00 | | 475 944.00 | 475 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 105.00 | | 532 105.00 | 532 105.00 |
FM Production stockée | | | 82 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 1 096.00 | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 195.00 | 498 518.00 | | 620 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 443.00 | 469 649.00 | | 513 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 752.00 | 28 868.00 | | 106 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 071.00 | | 3 407.00 | 86 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 89 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 77 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | 599.00 | 6 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 353.00 | | 1 808.00 | 76 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 000.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 532.00 | 9 709.00 | 442.00 | 64 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 123.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 115.00 | 9 586.00 | 442.00 | 58 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 785.00 | 174 485.00 | 3 300.00 | 177 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 3 017.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 571.00 | 8 141.00 | | 10 571.00 |
ST Autres comptes | 30 552.00 | 40 804.00 | | 30 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 305.00 | 15 855.00 | | 16 305.00 |
YT Sous‐traitance | 18 314.00 | 20 765.00 | | 18 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 3 017.00 | | 2 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 741.00 | 85 564.00 | | 75 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |