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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 123.00 | 33 686.00 | 6 436.00 | 40 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 492.00 | 17 674.00 | 6 818.00 | 24 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 688.00 | 53 474.00 | 29 214.00 | 82 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
BN En cours de production de biens | 172 594.00 | | 172 594.00 | 172 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 336.00 | | 136 336.00 | 136 336.00 |
BZ Autres créances | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CF Disponibilités | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 432.00 | | 645 432.00 | 645 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 120.00 | 53 474.00 | 674 646.00 | 728 120.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 409 511.00 | 302 759.00 | | 409 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 466.00 | 106 752.00 | | 25 466.00 |
DL TOTAL (I) | 443 227.00 | 417 761.00 | | 443 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 32 069.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 12 498.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 163.00 | 125 775.00 | | 121 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 917.00 | 22 332.00 | | 46 917.00 |
EA Autres dettes | 13 613.00 | 140.00 | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 419.00 | 192 815.00 | | 231 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 646.00 | 610 576.00 | | 674 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 661.00 | 192 815.00 | | 203 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 192.00 | | 139 192.00 | 139 192.00 |
FG Production vendue services | 496 058.00 | | 496 058.00 | 496 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 250.00 | | 635 250.00 | 635 250.00 |
FM Production stockée | | | -2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 80.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 580.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 580.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 6 594.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 239.00 | 620 195.00 | | 636 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 773.00 | 513 443.00 | | 610 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 466.00 | 106 752.00 | | 25 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 035.00 | | 21 936.00 | 89 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 15 960.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 26 483.00 | 82 688.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 904.00 | 2 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 64 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 719.00 | | 8 476.00 | 77 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 13 460.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 799.00 | 5 843.00 | 26 168.00 | 73 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 541.00 | 476.00 | 4 904.00 | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 258.00 | 5 367.00 | 21 265.00 | 67 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 029.00 | 7 271.00 | 27 758.00 | 35 029.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 311.00 | 184 351.00 | 14 960.00 | 199 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 419.00 | 193 661.00 | 27 758.00 | 221 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | 2 729.00 | | 2 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | 10 571.00 | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 40 221.00 | 30 552.00 | | 40 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 917.00 | 16 305.00 | | 21 917.00 |
YT Sous‐traitance | 25 708.00 | 18 314.00 | | 25 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | 2 729.00 | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 917.00 | 75 741.00 | | 94 917.00 |