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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 3 257.00 | 1 519.00 | 4 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 965.00 | 42 502.00 | 23 463.00 | 65 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 602.00 | 30 012.00 | 41 590.00 | 71 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 275.00 | 75 771.00 | 110 504.00 | 186 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
BN En cours de production de biens | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 612.00 | | 173 612.00 | 173 612.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CF Disponibilités | 851 422.00 | | 851 422.00 | 851 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 593.00 | | 1 205 593.00 | 1 205 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 867.00 | 75 771.00 | 1 316 096.00 | 1 391 867.00 |
CU Autres participations | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 908 803.00 | 687 762.00 | | 908 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 538.00 | 221 041.00 | | 63 538.00 |
DL TOTAL (I) | 980 590.00 | 917 053.00 | | 980 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 290.00 | 174 644.00 | | 167 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601.00 | 18 233.00 | | 18 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 958.00 | 18 825.00 | | 18 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 74 971.00 | | 70 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 54 820.00 | | 60 200.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 783.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 506.00 | 343 276.00 | | 335 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 096.00 | 1 260 329.00 | | 1 316 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 987.00 | 318 899.00 | | 197 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 598.00 | | 58 137.00 | 165 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 460.00 | 186 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 460.00 | 137 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 701.00 | | 50 326.00 | 124 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | | 7 811.00 | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 901.00 | 16 841.00 | 6 970.00 | 65 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 888.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 532.00 | 15 953.00 | 6 970.00 | 63 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
UX Autres créances clients | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 071.00 | 29 552.00 | 137 519.00 | 167 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 884.00 | 231 113.00 | 22 771.00 | 253 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 547.00 | 179 029.00 | 137 519.00 | 316 547.00 |