| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 674.00 | 503 938.00 | 374 736.00 | 878 674.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 593 569.00 | 11 925 569.00 | 3 668 001.00 | 15 593 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 733.00 | 1 140 648.00 | 1 487 085.00 | 2 627 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 889 097.00 | | 889 097.00 | 889 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 239 633.00 | | 2 239 633.00 | 2 239 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 506.00 | | 934 506.00 | 934 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 422 092.00 | 13 689 282.00 | 12 732 810.00 | 26 422 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980 237.00 | | 3 980 237.00 | 3 980 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 300 998.00 | | 4 300 998.00 | 4 300 998.00 |
BT Marchandises | 3 026 241.00 | | 3 026 241.00 | 3 026 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 251 991.00 | 1 268 322.00 | 25 983 669.00 | 27 251 991.00 |
BZ Autres créances | 2 880 149.00 | | 2 880 149.00 | 2 880 149.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 301 503.00 | | 3 301 503.00 | 3 301 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 951.00 | 30 431.00 | 238 520.00 | 268 951.00 |
CF Disponibilités | 4 624 156.00 | | 4 624 156.00 | 4 624 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587 503.00 | | 1 587 503.00 | 1 587 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 231 252.00 | 1 298 753.00 | 49 932 499.00 | 51 231 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 661 166.00 | 14 988 035.00 | 62 673 130.00 | 77 661 166.00 |
CU Autres participations | 2 330 604.00 | | 2 330 604.00 | 2 330 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 608 220.00 | 49 326.00 | 558 894.00 | 608 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 500.00 | 2 000 592.00 | | 2 018 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
DG Autres réserves | 17 557 380.00 | 20 289 327.00 | | 17 557 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 696.00 | 2 653 597.00 | | 3 083 696.00 |
DL TOTAL (I) | 22 859 635.00 | 25 143 575.00 | | 22 859 635.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 914.00 | 922 076.00 | | 1 127 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 914.00 | 922 076.00 | | 1 127 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507 972.00 | 12 021 855.00 | | 14 507 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 345.00 | 206 282.00 | | 36 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 834 148.00 | 11 502 992.00 | | 12 834 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093 364.00 | 3 574 370.00 | | 4 093 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 397.00 | 255 344.00 | | 245 397.00 |
EA Autres dettes | 6 968 354.00 | | | 6 968 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 685 581.00 | 33 848 827.00 | | 38 685 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 673 130.00 | 59 914 478.00 | | 62 673 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 163 985.00 | | 29 163 985.00 | 29 163 985.00 |
FD Production vendue biens | 80 395 030.00 | | 80 395 030.00 | 80 395 030.00 |
FG Production vendue services | 436 786.00 | | 436 786.00 | 436 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 995 801.00 | | 109 995 801.00 | 109 995 801.00 |
FM Production stockée | | | 250 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 402 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 868 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 547 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 615 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 793 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 239 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 731 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 843 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 224.00 | 47 360.00 | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 832.00 | 10 709 037.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | 10 756 397.00 | | 8 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 094.00 | 127 634.00 | | 168 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 11 272 517.00 | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 250.00 | 11 400 151.00 | | 169 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 193.00 | -643 754.00 | | -161 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 648.00 | | | 347 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 124.00 | -397 009.00 | | 621 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 075 938.00 | 114 562 050.00 | | 112 075 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 992 242.00 | 111 908 453.00 | | 108 992 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 696.00 | 2 653 598.00 | | 3 083 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 850.00 | 51 273.00 | | 43 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140 775.00 | | 2 984 343.00 | 24 140 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 890.00 | | 555 330.00 | 52 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 662.00 | 5 512 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 025.00 | 26 422 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 608 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555 330.00 | 1 191 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 033.00 | 19 110 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 115.00 | | 579 491.00 | 1 167 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 503 071.00 | | 1 697 362.00 | 17 503 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 417 699.00 | | 152 160.00 | 5 417 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 268 136.00 | 1 493 823.00 | 72 677.00 | 12 268 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 48 503.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 787 193.00 | 1 351 701.00 | 72 677.00 | 11 787 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 076.00 | 1 127 914.00 | 922 076.00 | 922 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 035 424.00 | 238 220.00 | 5 323.00 | 1 035 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 561.00 | 3 025.00 | 35 155.00 | 62 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 985.00 | 241 245.00 | 40 478.00 | 1 097 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 061.00 | 1 369 159.00 | 962 554.00 | 2 020 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358 312.00 | 927 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 847.00 | 35 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 834 148.00 | 12 834 148.00 | | 12 834 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 723 086.00 | 1 723 086.00 | | 1 723 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 420.00 | 1 534 420.00 | | 1 534 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613 312.00 | 6 613 312.00 | | 6 613 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 239 633.00 | | | 2 239 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 934 506.00 | 934 506.00 | | 934 506.00 |
UX Autres créances clients | 25 920 938.00 | | | 25 920 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331 053.00 | | | 1 331 053.00 |
VB T. V. A. | 1 272 426.00 | | | 1 272 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 248 219.00 | | | 2 248 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507 872.00 | 2 496 168.00 | 10 545 353.00 | 14 507 872.00 |
VI Groupe et associés | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 226 793.00 | | | 5 226 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820 911.00 | | | 1 820 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913 222.00 | | | 913 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 642.00 | 398 642.00 | | 398 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 330.00 | | | 1 671 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 503.00 | | | 1 587 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 195 285.00 | 33 709 652.00 | 4 485 633.00 | 38 195 285.00 |
VW T.V.A. | 792 258.00 | 792 258.00 | | 792 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 685 581.00 | 26 673 877.00 | 10 545 353.00 | 38 685 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |