| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 919.00 | 579 965.00 | 353 954.00 | 933 919.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 581.00 | | 297 581.00 | 297 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 840 504.00 | 13 022 622.00 | 3 817 882.00 | 16 840 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065 374.00 | 1 392 734.00 | 1 672 640.00 | 3 065 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 622.00 | | 1 028 622.00 | 1 028 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 203.00 | | 2 013 203.00 | 2 013 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 292.00 | | 908 292.00 | 908 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 691 375.00 | 15 235 125.00 | 13 456 250.00 | 28 691 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015 833.00 | | 6 015 833.00 | 6 015 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 206 703.00 | | 5 206 703.00 | 5 206 703.00 |
BT Marchandises | 4 287 541.00 | | 4 287 541.00 | 4 287 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 427 706.00 | 1 150 352.00 | 27 277 354.00 | 28 427 706.00 |
BZ Autres créances | 5 252 427.00 | | 5 252 427.00 | 5 252 427.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 625 000.00 | | 4 625 000.00 | 4 625 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 196.00 | 31 877.00 | 236 319.00 | 268 196.00 |
CF Disponibilités | 1 219 117.00 | | 1 219 117.00 | 1 219 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542 300.00 | | 1 542 300.00 | 1 542 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 854 202.00 | 1 182 229.00 | 55 671 972.00 | 56 854 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 545 576.00 | 16 417 354.00 | 69 128 222.00 | 85 545 576.00 |
CU Autres participations | 2 501 284.00 | | 2 501 284.00 | 2 501 284.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 027 071.00 | 171 202.00 | 855 869.00 | 1 027 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 500.00 | 2 018 500.00 | | 2 018 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 850.00 | 200 059.00 | | 201 850.00 |
DG Autres réserves | 20 053 516.00 | 17 557 380.00 | | 20 053 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698 511.00 | 3 083 696.00 | | 3 698 511.00 |
DL TOTAL (I) | 25 972 377.00 | 22 859 635.00 | | 25 972 377.00 |
DP Provisions pour risques | 613 968.00 | 1 127 914.00 | | 613 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 067.00 | | | 145 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 035.00 | 1 127 914.00 | | 759 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548 354.00 | 14 507 972.00 | | 12 548 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 697.00 | 36 345.00 | | 74 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437 835.00 | 12 834 148.00 | | 16 437 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438 185.00 | 4 448 406.00 | | 4 438 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 293.00 | 245 397.00 | | 139 293.00 |
EA Autres dettes | 8 748 325.00 | 6 613 312.00 | | 8 748 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 386 688.00 | 38 685 581.00 | | 42 386 688.00 |
ED (V) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 128 222.00 | 62 673 130.00 | | 69 128 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 025.00 | 100.00 | | 152 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 944 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 647 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 215 942.00 | |
FM Production stockée | | | 905 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 462 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 262 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 849 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 261 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 785 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 105 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 590 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 860 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 804.00 | |
GE Autres charges | | | 335 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 343.00 | 5 224.00 | | 89 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 249.00 | 2 832.00 | | 1 103 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 502.00 | 8 067.00 | | 1 192 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 295.00 | 168 094.00 | | 284 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 536.00 | 1 156.00 | | 12 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 062.00 | 169 250.00 | | 457 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 590.00 | -161 193.00 | | 736 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 226.00 | 347 648.00 | | 193 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 177.00 | 621 124.00 | | 183 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 836 249.00 | 112 675 938.00 | | 130 836 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 236 739.00 | 108 992 242.00 | | 127 236 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690 511.00 | 3 083 696.00 | | 3 690 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 432.00 | 43 850.00 | | 18 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 422 092.00 | | 2 351 778.00 | 26 422 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 220.00 | | 418 851.00 | 608 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 495.00 | 5 429 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 495.00 | 28 691 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 027 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 934 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 275.00 | | 108 827.00 | 1 191 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 110 400.00 | | 1 824 100.00 | 19 110 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512 197.00 | | | 5 512 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 548 635.00 | 1 680 258.00 | 50 526.00 | 12 548 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 326.00 | 171 202.00 | 49 326.00 | 49 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 925 569.00 | 1 433 029.00 | | 11 925 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 914.00 | 759 035.00 | 1 127 914.00 | 1 127 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 268 322.00 | 216 563.00 | 334 532.00 | 1 268 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 431.00 | 2 443.00 | 997.00 | 30 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 753.00 | 219 006.00 | 335 529.00 | 1 298 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 667.00 | 978 041.00 | 1 463 443.00 | 2 426 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 367.00 | 1 454 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 443.00 | 8 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437 835.00 | 16 437 835.00 | | 16 437 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617 453.00 | 1 617 453.00 | | 1 617 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 797.00 | 1 568 797.00 | | 1 568 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748 325.00 | 8 748 325.00 | | 8 748 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 013 203.00 | | | 2 013 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 292.00 | | | 908 292.00 |
UX Autres créances clients | 27 204 655.00 | | | 27 204 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 051.00 | | | 1 223 051.00 |
VB T. V. A. | 1 593 884.00 | | | 1 593 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 588.00 | | | 2 602 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 644.00 | 175 644.00 | | 175 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 372 710.00 | 3 294 786.00 | 7 421 299.00 | 12 372 710.00 |
VI Groupe et associés | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 440.00 | | | 257 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 603.00 | | | 2 378 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993 659.00 | | | 1 993 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VP Divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 524.00 | 229 524.00 | | 229 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535 660.00 | | | 3 535 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 300.00 | | | 1 542 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768 928.00 | 40 755 725.00 | 4 284 422.00 | 42 768 928.00 |
VW T.V.A. | 1 022 411.00 | 1 022 411.00 | | 1 022 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 386 688.00 | 33 308 764.00 | 7 421 299.00 | 42 386 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | 274.00 | | 278.00 |