| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 329.00 | 846 787.00 | 140 543.00 | 987 329.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 333.00 | | 1 070 333.00 | 1 070 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 856 524.00 | 15 362 302.00 | 5 494 222.00 | 20 856 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926 395.00 | 1 871 998.00 | 1 054 398.00 | 2 926 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 283.00 | | 162 283.00 | 162 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 353 166.00 | | 4 353 166.00 | 4 353 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 485.00 | | 1 072 485.00 | 1 072 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 149 566.00 | 18 731 719.00 | 18 417 846.00 | 37 149 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149 226.00 | | 7 149 226.00 | 7 149 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 747 775.00 | | 4 747 775.00 | 4 747 775.00 |
BT Marchandises | 4 463 462.00 | | 4 463 462.00 | 4 463 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 289 464.00 | 665 068.00 | 33 624 396.00 | 34 289 464.00 |
BZ Autres créances | 6 343 417.00 | | 6 343 417.00 | 6 343 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 305.00 | 38 374.00 | 97 931.00 | 136 305.00 |
CF Disponibilités | 4 880 558.00 | | 4 880 558.00 | 4 880 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646 368.00 | | 646 368.00 | 646 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 660 390.00 | 703 442.00 | 61 956 948.00 | 62 660 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 809 957.00 | 19 435 161.00 | 80 374 795.00 | 99 809 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 885.00 | | | 743 885.00 |
CU Autres participations | 3 836 509.00 | | 3 836 509.00 | 3 836 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 809 018.00 | 582 031.00 | 1 226 987.00 | 1 809 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 240.00 | 10 002 240.00 | | 10 002 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 996.00 | 201 850.00 | | 287 996.00 |
DG Autres réserves | 11 061 907.00 | 9 551 315.00 | | 11 061 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621 088.00 | 1 722 912.00 | | 3 621 088.00 |
DL TOTAL (I) | 24 973 231.00 | 21 478 317.00 | | 24 973 231.00 |
DN Avances conditionnées | 5 838 000.00 | | | 5 838 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 838 000.00 | | | 5 838 000.00 |
DP Provisions pour risques | 847 821.00 | 678 690.00 | | 847 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 617.00 | | | 361 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 438.00 | 678 690.00 | | 1 209 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227 026.00 | 20 673 965.00 | | 11 227 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 1 458.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 535 763.00 | 15 980 500.00 | | 17 535 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333 408.00 | 3 603 666.00 | | 3 333 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 809.00 | 88 088.00 | | 62 809.00 |
EA Autres dettes | 16 195 081.00 | 12 727 061.00 | | 16 195 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 354 126.00 | 53 074 738.00 | | 48 354 126.00 |
ED (V) | | 3 082.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 374 795.00 | 75 234 827.00 | | 80 374 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 255 181.00 | 12 680 652.00 | 42 935 833.00 | 30 255 181.00 |
FD Production vendue biens | 73 355 265.00 | 26 219 463.00 | 99 574 727.00 | 73 355 265.00 |
FG Production vendue services | 277 773.00 | 35 187.00 | 312 960.00 | 277 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 888 219.00 | 38 935 302.00 | 142 823 521.00 | 103 888 219.00 |
FM Production stockée | | | 178 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 438 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 964 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 005 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 078 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 830 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 349 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 882 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 321.00 | |
GE Autres charges | | | 761 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 938 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 490.00 | 42 659.00 | | 15 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 453.00 | 360 164.00 | | 58 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 942.00 | 563 053.00 | | 73 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 314.00 | 93 183.00 | | 88 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 516.00 | 371 191.00 | | 33 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 117.00 | | | 494 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 948.00 | 464 375.00 | | 615 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 005.00 | 98 679.00 | | -542 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 520.00 | -889 841.00 | | -527 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 687 863.00 | 133 685 726.00 | | 146 687 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 066 776.00 | 131 962 814.00 | | 143 066 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621 088.00 | 1 722 912.00 | | 3 621 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 436 619.00 | | 7 729 752.00 | 32 436 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 317.00 | 9 269 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 668 050.00 | 348 754.00 | 37 149 566.00 | 2 668 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 503.00 | 63 514.00 | 3 935 282.00 | 825 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 547.00 | 153 923.00 | 23 945 202.00 | 1 842 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272 814.00 | | 1 551 485.00 | 3 272 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 331 149.00 | | 2 610 523.00 | 23 331 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832 655.00 | | 3 567 744.00 | 5 832 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 970 969.00 | 1 949 170.00 | 188 421.00 | 16 970 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 617.00 | 205 414.00 | | 376 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 023.00 | 142 810.00 | 41 444.00 | 814 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 780 329.00 | 1 600 947.00 | 146 976.00 | 15 780 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 690.00 | 1 209 438.00 | 678 690.00 | 678 690.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205 675.00 | 665 068.00 | 1 205 675.00 | 1 205 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 419.00 | 466.00 | 51 511.00 | 89 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 094.00 | 665 534.00 | 1 257 186.00 | 1 295 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973 784.00 | 1 874 973.00 | 1 935 876.00 | 1 973 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 535 763.00 | 17 535 763.00 | | 17 535 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 230.00 | 1 387 230.00 | | 1 387 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 203.00 | 1 238 203.00 | | 1 238 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 478 193.00 | 10 478 193.00 | | 10 478 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 353 166.00 | | 4 353 166.00 | 4 353 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072 485.00 | | 1 072 485.00 | 1 072 485.00 |
UX Autres créances clients | 27 828 692.00 | 27 828 692.00 | | 27 828 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 398.00 | 108 398.00 | | 108 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743 885.00 | | 743 885.00 | 743 885.00 |
VB T. V. A. | 1 370 837.00 | 1 370 837.00 | | 1 370 837.00 |
VC Groupe et associés | 371 596.00 | 371 596.00 | | 371 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 227 026.00 | 2 968 271.00 | 5 989 994.00 | 11 227 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169 148.00 | 2 169 148.00 | | 2 169 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 712.00 | 351 712.00 | | 351 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 572.00 | 2 320 572.00 | | 2 320 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 368.00 | 646 368.00 | | 646 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 988 014.00 | 34 818 478.00 | 6 169 536.00 | 40 988 014.00 |
VW T.V.A. | 356 263.00 | 356 263.00 | | 356 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 637 239.00 | 34 378 444.00 | 5 990 034.00 | 42 637 239.00 |