| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 953.00 | 745 421.00 | 209 532.00 | 954 953.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222 188.00 | | 1 222 188.00 | 1 222 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 822 324.00 | 14 181 244.00 | 4 641 080.00 | 18 822 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746 030.00 | 1 599 085.00 | 1 146 944.00 | 2 746 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 762 795.00 | | 1 762 795.00 | 1 762 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 214.00 | | 1 837 214.00 | 1 837 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072 485.00 | | 1 072 485.00 | 1 072 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 436 619.00 | 16 970 969.00 | 15 465 649.00 | 32 436 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979 439.00 | | 7 979 439.00 | 7 979 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 569 146.00 | | 4 569 146.00 | 4 569 146.00 |
BT Marchandises | 4 786 006.00 | | 4 786 006.00 | 4 786 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 235 077.00 | 1 205 675.00 | 27 029 402.00 | 28 235 077.00 |
BZ Autres créances | 3 945 953.00 | | 3 945 953.00 | 3 945 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 248.00 | 89 419.00 | 483 829.00 | 573 248.00 |
CF Disponibilités | 3 927 140.00 | | 3 927 140.00 | 3 927 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 064 272.00 | 1 295 094.00 | 59 769 178.00 | 61 064 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 500 891.00 | 18 266 063.00 | 75 234 827.00 | 93 500 891.00 |
CU Autres participations | 2 916 034.00 | | 2 916 034.00 | 2 916 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 027 071.00 | 376 617.00 | 650 454.00 | 1 027 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 240.00 | 2 018 500.00 | | 10 002 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |
DG Autres réserves | 9 551 315.00 | 20 053 516.00 | | 9 551 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 912.00 | 3 698 511.00 | | 1 722 912.00 |
DL TOTAL (I) | 21 478 317.00 | 25 972 377.00 | | 21 478 317.00 |
DP Provisions pour risques | 678 690.00 | 613 968.00 | | 678 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 145 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 678 690.00 | 759 035.00 | | 678 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 675 423.00 | 12 623 051.00 | | 20 675 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 673 965.00 | 12 548 354.00 | | 20 673 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 74 697.00 | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 311 227.00 | 29 523 479.00 | | 32 311 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980 500.00 | 16 437 835.00 | | 15 980 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603 666.00 | 4 438 185.00 | | 3 603 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 088.00 | 139 293.00 | | 88 088.00 |
EA Autres dettes | 88 088.00 | 240 158.00 | | 88 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 074 738.00 | 42 386 688.00 | | 53 074 738.00 |
ED (V) | 3 082.00 | 10 122.00 | | 3 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 234 827.00 | 69 128 222.00 | | 75 234 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 641 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 608 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 664 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 914 015.00 | |
FM Production stockée | | | -637 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 747 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 133 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 118 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 964 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 057 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 924 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 690.00 | |
GE Autres charges | | | 134 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 167 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 659.00 | 89 343.00 | | 42 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 164.00 | 1 103 249.00 | | 360 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 054.00 | 1 192 592.00 | | 563 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 183.00 | 284 295.00 | | 93 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 191.00 | 12 536.00 | | 371 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 375.00 | 457 062.00 | | 464 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 679.00 | 735 530.00 | | 98 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 193 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -889 841.00 | 183 177.00 | | -889 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 685 726.00 | 130 935 249.00 | | 133 685 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 962 814.00 | 127 236 739.00 | | 131 962 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 912.00 | 3 698 511.00 | | 1 722 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 432.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 691 375.00 | | 6 196 326.00 | 28 691 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027 071.00 | | | 1 027 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 114.00 | 5 832 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451 082.00 | 32 436 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 027 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 235.00 | 2 245 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 733.00 | 23 331 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 102.00 | | 952 876.00 | 1 300 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 934 500.00 | | 4 634 382.00 | 20 934 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429 701.00 | | 609 068.00 | 5 429 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235 125.00 | 1 879 912.00 | 144 068.00 | 15 235 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 769.00 | 378 106.00 | 7 235.00 | 819 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 415 356.00 | 1 501 806.00 | 136 833.00 | 14 415 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 035.00 | 678 690.00 | 759 035.00 | 759 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 150 352.00 | 180 563.00 | 125 240.00 | 1 150 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 877.00 | 57 542.00 | | 31 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182 229.00 | 238 105.00 | 125 240.00 | 1 182 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 264.00 | 916 795.00 | 884 275.00 | 1 941 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 253.00 | 724 045.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980 500.00 | 15 980 500.00 | | 15 980 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 620.00 | 1 407 620.00 | | 1 407 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481 335.00 | 1 481 335.00 | | 1 481 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727 061.00 | 12 727 061.00 | | 12 727 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837 214.00 | | 1 837 214.00 | 1 837 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072 485.00 | 1 072 485.00 | | 1 072 485.00 |
UX Autres créances clients | 26 949 281.00 | 26 949 281.00 | | 26 949 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 296.00 | 115 296.00 | | 115 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 796.00 | 1 285 796.00 | | 1 285 796.00 |
VB T. V. A. | 1 213 031.00 | 1 213 031.00 | | 1 213 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 221.00 | | 2 935 221.00 | 2 935 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 652 426.00 | 3 679 923.00 | 11 891 486.00 | 20 652 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 255 096.00 | | | 12 255 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928 192.00 | | | 3 928 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001 188.00 | 3 001 188.00 | | 3 001 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 582.00 | 454 582.00 | | 454 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628 657.00 | 2 628 657.00 | | 2 628 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 747.00 | 1 074 747.00 | | 1 074 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 132 421.00 | 37 359 986.00 | 4 772 435.00 | 42 132 421.00 |
VW T.V.A. | 260 129.00 | 260 129.00 | | 260 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 074 739.00 | 36 102 236.00 | 11 891 486.00 | 53 074 739.00 |