| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 102 424.00 | | 2 102 424.00 | 2 102 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 487.00 | 684 279.00 | 141 207.00 | 825 487.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 519 560.00 | 2 646 716.00 | 2 872 844.00 | 5 519 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 584 093.00 | 16 558 310.00 | 5 025 782.00 | 21 584 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 893 421.00 | 42 409 516.00 | 23 483 905.00 | 65 893 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 192.00 | | 101 192.00 | 101 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 188 212.00 | | 4 188 212.00 | 4 188 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087 658.00 | | 1 087 658.00 | 1 087 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 603 063.00 | 45 056 232.00 | 29 546 831.00 | 74 603 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 577 673.00 | | 7 577 673.00 | 7 577 673.00 |
BN En cours de production de biens | 24 833 003.00 | | 24 833 003.00 | 24 833 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 023 790.00 | | 4 023 790.00 | 4 023 790.00 |
BT Marchandises | 4 346 269.00 | | 4 346 269.00 | 4 346 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 300 145.00 | | 35 300 145.00 | 35 300 145.00 |
BZ Autres créances | 5 077 975.00 | | 5 077 975.00 | 5 077 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 865 722.00 | 49 511.00 | 816 211.00 | 865 722.00 |
CF Disponibilités | 28 119 978.00 | | 28 119 978.00 | 28 119 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 659.00 | | 654 659.00 | 654 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 331 101.00 | | 93 331 101.00 | 93 331 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 934 164.00 | 45 056 232.00 | 122 877 932.00 | 167 934 164.00 |
CU Autres participations | 7 256 590.00 | | 7 256 590.00 | 7 256 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 809 018.00 | 943 446.00 | 865 572.00 | 1 809 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002 240.00 | 10 002 240.00 | | 10 002 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 050.00 | 287 996.00 | | 469 050.00 |
DG Autres réserves | 16 829 316.00 | 14 241 380.00 | | 16 829 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605 848.00 | 3 621 088.00 | | 6 605 848.00 |
DL TOTAL (I) | 33 447 123.00 | 27 368 776.00 | | 33 447 123.00 |
DN Avances conditionnées | 9 349 689.00 | 5 838 000.00 | | 9 349 689.00 |
DO TOTAL (II) | 9 471 889.00 | 5 838 000.00 | | 9 471 889.00 |
DP Provisions pour risques | 966 381.00 | 948 076.00 | | 966 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 743 398.00 | 2 595 262.00 | | 2 743 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 709 780.00 | 3 548 729.00 | | 3 709 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 466 506.00 | 11 227 026.00 | | 20 466 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 566 898.00 | 25 174 243.00 | | 34 566 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 837 857.00 | 24 989 240.00 | | 27 837 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 789 523.00 | 3 333 408.00 | | 4 789 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 767.00 | 4 965.00 | | 85 767.00 |
EA Autres dettes | 13 758 618.00 | 10 271 769.00 | | 13 758 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 249 140.00 | 60 440 217.00 | | 76 249 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 877 932.00 | 97 195 722.00 | | 122 877 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 191 623.00 | 40 095.00 | | 46 191 623.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 615 567.00 | 3 125 155.00 | | 6 615 567.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 9 471 889.00 | 5 838 000.00 | | 9 471 889.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | 5 390.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | | 5 390.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 501 088.00 | |
FD Production vendue biens | 70 669 773.00 | 26 310 204.00 | 96 979 977.00 | 70 669 773.00 |
FG Production vendue services | 523 667.00 | 40 439.00 | 564 105.00 | 523 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 501 088.00 | |
FM Production stockée | | | -723 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 567 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 760 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 252 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 471 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 754 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 020 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 575 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 389 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703 917.00 | |
GE Autres charges | | | 864 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 432 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 327 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 664 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 146 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 172 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 21 859.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 016.00 | 15 490.00 | | 87 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 888.00 | 58 453.00 | | 240 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 648.00 | 124 987.00 | | 430 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 648.00 | 124 987.00 | | 430 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 325.00 | 88 314.00 | | 154 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 256.00 | 33 516.00 | | 31 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 847.00 | 458 037.00 | | 569 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 847.00 | 458 037.00 | | 569 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 391.00 | -333 050.00 | | -138 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 094.00 | | | 707 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029 543.00 | 160 163.00 | | 2 029 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 229 263.00 | 146 687 863.00 | | 147 229 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 623 415.00 | 143 066 776.00 | | 140 623 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 605 848.00 | 3 621 088.00 | | 6 605 848.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -252 070.00 | 157 738.00 | | -252 070.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 381 276.00 | 367 965.00 | | 381 276.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 88 773.00 | 115 498.00 | | 88 773.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 724 878.00 | 4 202 919.00 | | 7 724 878.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 432 376.00 | 3 950 452.00 | | 7 432 376.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 615 567.00 | 3 125 155.00 | | 6 615 567.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 149 566.00 | | 6 052 982.00 | 37 149 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 809 018.00 | | | 1 809 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 12 577 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 944.00 | 687 687.00 | 41 821 917.00 | 692 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 809 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 050.00 | 260 535.00 | 2 660 970.00 | 73 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619 894.00 | 182 152.00 | 24 774 074.00 | 619 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 264.00 | | 868 291.00 | 2 126 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 945 202.00 | | 1 630 919.00 | 23 945 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269 082.00 | | 3 553 772.00 | 9 269 082.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 731 719.00 | 2 086 539.00 | 411 431.00 | 18 731 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 031.00 | 361 415.00 | | 582 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 389.00 | 94 896.00 | 257 131.00 | 915 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 234 299.00 | 1 630 227.00 | 154 300.00 | 17 234 299.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 438.00 | 836 417.00 | 1 209 438.00 | 1 209 438.00 |
6T Sur comptes clients | 665 068.00 | 536 587.00 | 665 068.00 | 665 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 374.00 | 49 511.00 | 38 374.00 | 38 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 442.00 | 586 098.00 | 703 442.00 | 703 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 881.00 | 1 422 515.00 | 1 912 881.00 | 1 912 881.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 765 868.00 | 18 765 868.00 | | 18 765 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137 982.00 | 2 137 982.00 | | 2 137 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 220.00 | 1 375 220.00 | | 1 375 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432 152.00 | 9 432 152.00 | | 9 432 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 188 212.00 | | 4 188 212.00 | 4 188 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 130.00 | | 1 126 130.00 | 1 126 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 079 887.00 | 31 079 887.00 | | 31 079 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 707.00 | | 589 707.00 | 589 707.00 |
VB T. V. A. | 1 611 930.00 | 1 611 930.00 | | 1 611 930.00 |
VC Groupe et associés | 819 039.00 | 819 039.00 | | 819 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 466 506.00 | 13 074 580.00 | 5 156 135.00 | 20 466 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057 352.00 | 1 057 352.00 | | 1 057 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 253.00 | 559 253.00 | | 559 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 283 034.00 | 2 283 034.00 | | 2 283 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 659.00 | 654 659.00 | | 654 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 484 378.00 | 37 580 329.00 | 5 904 049.00 | 43 484 378.00 |
VW T.V.A. | 717 069.00 | 717 069.00 | | 717 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 615 782.00 | 46 101 623.00 | 5 278 367.00 | 53 615 782.00 |