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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
AP Constructions | 689 864.00 | 602 560.00 | 87 304.00 | 689 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 072.00 | 129 079.00 | 54 993.00 | 184 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 972.00 | 757 725.00 | 584 247.00 | 1 341 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 218.00 | 1 492 154.00 | 867 065.00 | 2 359 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BZ Autres créances | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 725.00 | | 212 725.00 | 212 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 944.00 | 1 492 154.00 | 1 079 790.00 | 2 571 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 496 274.00 | 490 752.00 | | 496 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 5 522.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 752 273.00 | 747 815.00 | | 752 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 794.00 | 124 159.00 | | 180 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 127 493.00 | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 089.00 | 65 692.00 | | 72 089.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | 12 159.00 | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 517.00 | 329 503.00 | | 327 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 790.00 | 1 077 318.00 | | 1 079 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 517.00 | 329 503.00 | | 327 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 981.00 | | 205 238.00 | 2 196 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 140.00 | 861.00 | 2 359 218.00 | 42 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 140.00 | 861.00 | 2 347 531.00 | 42 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 294.00 | | 205 238.00 | 2 185 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 841.00 | 104 686.00 | 373.00 | 1 387 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 051.00 | 104 686.00 | 373.00 | 1 385 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | 70 378.00 | | 70 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VP Divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 859.00 | 109 279.00 | 1 580.00 | 110 859.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 517.00 | 327 517.00 | | 327 517.00 |