| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
AP Constructions | 688 377.00 | 625 706.00 | 62 671.00 | 688 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 942.00 | 94 015.00 | 51 927.00 | 145 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 524.00 | 965 894.00 | 422 630.00 | 1 388 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 014.00 | 1 688 405.00 | 731 609.00 | 2 420 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BT Marchandises | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BZ Autres créances | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 379.00 | | 338 379.00 | 338 379.00 |
CF Disponibilités | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 860.00 | | 659 860.00 | 659 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 874.00 | 1 688 405.00 | 1 391 469.00 | 3 079 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 535 325.00 | 501 799.00 | | 535 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 799.00 | 53 526.00 | | 43 799.00 |
DL TOTAL (I) | 830 665.00 | 806 866.00 | | 830 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 8 399.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 855.00 | 185 367.00 | | 205 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 77 013.00 | | 101 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 689.00 | 58 225.00 | | 249 689.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 6 407.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 804.00 | 335 412.00 | | 560 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 469.00 | 1 142 278.00 | | 1 391 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 027.00 | 335 412.00 | | 354 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 856.00 | | 114 850.00 | 2 479 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 691.00 | 2 420 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 691.00 | 2 408 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 576.00 | | 114 460.00 | 2 468 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | 390.00 | 1 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 295.00 | 112 502.00 | 127 393.00 | 1 703 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 505.00 | 112 502.00 | 127 393.00 | 1 700 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
VB T. V. A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 206 777.00 | | | 206 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VP Divers | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 217.00 | 134 217.00 | | 134 217.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 804.00 | 354 027.00 | | 560 804.00 |