| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
AP Constructions | 689 864.00 | 612 965.00 | 76 898.00 | 689 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 076.00 | 129 771.00 | 70 305.00 | 200 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 325.00 | 844 675.00 | 543 651.00 | 1 388 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 314.00 | 1 590 201.00 | 832 113.00 | 2 422 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BT Marchandises | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CF Disponibilités | 120 812.00 | | 120 812.00 | 120 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 793.00 | | 416 793.00 | 416 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 107.00 | 1 590 201.00 | 1 248 906.00 | 2 839 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 500 732.00 | 496 274.00 | | 500 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 4 459.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 753 340.00 | 752 273.00 | | 753 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 439.00 | 47.00 | | 33 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 742.00 | 180 794.00 | | 182 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 70 378.00 | | 154 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 495.00 | 72 089.00 | | 118 495.00 |
EA Autres dettes | 6 165.00 | 4 209.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 566.00 | 327 517.00 | | 495 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 906.00 | 1 079 790.00 | | 1 248 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 167.00 | 327 517.00 | | 487 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 218.00 | | 75 851.00 | 2 359 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 307.00 | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 756.00 | 2 422 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 449.00 | 2 411 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 531.00 | | 74 951.00 | 2 347 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 900.00 | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 154.00 | 109 496.00 | 11 449.00 | 1 492 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 364.00 | 109 496.00 | 11 449.00 | 1 489 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 439.00 | 25 040.00 | 8 399.00 | 33 439.00 |
VI Groupe et associés | 182 742.00 | 182 742.00 | | 182 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 441.00 | 123 268.00 | 1 173.00 | 124 441.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 566.00 | 487 167.00 | 8 399.00 | 495 566.00 |