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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
AP Constructions | 689 864.00 | 621 017.00 | 68 847.00 | 689 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 292.00 | 143 050.00 | 65 241.00 | 208 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 500.00 | 936 439.00 | 479 061.00 | 1 415 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 856.00 | 1 703 295.00 | 776 561.00 | 2 479 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BT Marchandises | 89 883.00 | | 89 883.00 | 89 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BZ Autres créances | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CF Disponibilités | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 718.00 | | 365 718.00 | 365 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 574.00 | 1 703 295.00 | 1 142 278.00 | 2 845 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 501 799.00 | 500 732.00 | | 501 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 526.00 | 1 067.00 | | 53 526.00 |
DL TOTAL (I) | 806 866.00 | 753 340.00 | | 806 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 399.00 | 33 439.00 | | 8 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 367.00 | 182 742.00 | | 185 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 013.00 | 154 726.00 | | 77 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 225.00 | 118 495.00 | | 58 225.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 6 165.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 412.00 | 495 566.00 | | 335 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 278.00 | 1 248 906.00 | | 1 142 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 412.00 | 487 167.00 | | 335 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 314.00 | | 57 542.00 | 2 422 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 033.00 | | 57 542.00 | 2 411 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 201.00 | 113 095.00 | | 1 590 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 411.00 | 113 095.00 | | 1 587 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VB T. V. A. | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VI Groupe et associés | 185 367.00 | 185 367.00 | | 185 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VP Divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 412.00 | 335 412.00 | | 335 412.00 |