| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AN Terrains | 123 504.00 | | 123 504.00 | 123 504.00 |
AP Constructions | 688 377.00 | 631 870.00 | 56 507.00 | 688 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 942.00 | 106 942.00 | 39 000.00 | 145 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 407.00 | 1 054 523.00 | 369 884.00 | 1 424 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 250.00 | 1 796 125.00 | 639 125.00 | 2 435 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 97 284.00 | | 97 284.00 | 97 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
BZ Autres créances | 137 966.00 | | 137 966.00 | 137 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 704 710.00 | | 704 710.00 | 704 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 032.00 | | 1 043 032.00 | 1 043 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 281.00 | 1 796 125.00 | 1 682 156.00 | 3 478 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 579 124.00 | 535 325.00 | | 579 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 283.00 | 43 799.00 | | -68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 762 382.00 | 830 665.00 | | 762 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 133.00 | 115.00 | | 325 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 410.00 | 205 855.00 | | 209 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 768.00 | | 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 578.00 | 249 689.00 | | 230 578.00 |
EA Autres dettes | 53 058.00 | 3 376.00 | | 53 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 774.00 | 560 804.00 | | 919 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 156.00 | 1 391 469.00 | | 1 682 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 364.00 | 354 027.00 | | 385 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 061.00 | | 43 189.00 | 2 392 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 391.00 | | 43 189.00 | 2 380 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 405.00 | 107 721.00 | | 1 688 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 615.00 | 107 721.00 | | 1 685 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VB T. V. A. | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VP Divers | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |
VW T.V.A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 774.00 | 385 364.00 | 325 000.00 | 919 774.00 |