| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 500.00 | 183.00 | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 526 640.00 | 454 842.00 | 71 798.00 | 526 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 772.00 | 56 848.00 | 7 924.00 | 64 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 366.00 | 544 152.00 | 130 214.00 | 674 366.00 |
BT Marchandises | 239 443.00 | 41 106.00 | 198 337.00 | 239 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 954.00 | 34 471.00 | 446 483.00 | 480 954.00 |
BZ Autres créances | 45 737.00 | | 45 737.00 | 45 737.00 |
CF Disponibilités | 291 192.00 | | 291 192.00 | 291 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 539.00 | 75 576.00 | 1 008 963.00 | 1 084 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 905.00 | 619 728.00 | 1 139 177.00 | 1 758 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 182 484.00 | 50 927.00 | | 182 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 958.00 | 131 557.00 | | 21 958.00 |
DK Provisions réglementées | 70 051.00 | 78 781.00 | | 70 051.00 |
DL TOTAL (I) | 714 494.00 | 701 265.00 | | 714 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 992.00 | 271 181.00 | | 234 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 195.00 | 226 525.00 | | 185 195.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 196 605.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 683.00 | 694 311.00 | | 424 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 177.00 | 1 395 577.00 | | 1 139 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 194 416.00 | | 2 194 416.00 | 2 194 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 955.00 | | 2 245 955.00 | 2 245 955.00 |
FQ Autres produits | | | 51 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 418.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | 24 020.00 | | 10 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 655.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | 23 364.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 13 886.00 | | 3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 136.00 | 2 526 831.00 | | 2 311 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 177.00 | 2 395 273.00 | | 2 289 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 958.00 | 131 557.00 | | 21 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 468.00 | | 1 898.00 | 672 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 460.00 | | 1 898.00 | 652 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 372.00 | 14 780.00 | | 529 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 616.00 | 208.00 | | 19 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 756.00 | 14 571.00 | | 509 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 781.00 | | 8 730.00 | 78 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 781.00 | | 8 730.00 | 78 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 992.00 | 234 992.00 | | 234 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 954.00 | | | 480 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 904.00 | 553 904.00 | | 553 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 683.00 | 424 683.00 | | 424 683.00 |