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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 500.00 | 183.00 | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 382.00 | 19 355.00 | 27.00 | 19 382.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 526 640.00 | 472 911.00 | 53 730.00 | 526 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 516.00 | 64 274.00 | 1 243.00 | 65 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 167.00 | 569 677.00 | 105 490.00 | 675 167.00 |
BT Marchandises | 247 193.00 | 38 987.00 | 208 206.00 | 247 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 834.00 | 13 018.00 | 458 816.00 | 471 834.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 855.00 | 52 005.00 | 981 850.00 | 1 033 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 022.00 | 621 682.00 | 1 087 340.00 | 1 709 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 229 128.00 | 204 443.00 | | 229 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | 24 686.00 | | 12 731.00 |
DK Provisions réglementées | 52 591.00 | 61 321.00 | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 734 450.00 | 730 449.00 | | 734 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 602.00 | 280 211.00 | | 208 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 983.00 | 169 404.00 | | 140 983.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 2 467.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 890.00 | 452 082.00 | | 352 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 340.00 | 1 182 532.00 | | 1 087 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 959 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 989 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 222.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | 14 629.00 | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 3 586.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 109.00 | 2 138 361.00 | | 2 042 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 378.00 | 2 113 675.00 | | 2 029 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | 24 686.00 | | 12 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 366.00 | | 802.00 | 674 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 008.00 | | 58.00 | 20 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 358.00 | | 744.00 | 654 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 111.00 | 12 566.00 | | 557 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 31.00 | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 286.00 | 12 535.00 | | 537 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 321.00 | | 8 730.00 | 61 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 321.00 | | 8 730.00 | 61 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UX Autres créances clients | 471 834.00 | 471 834.00 | | 471 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 811.00 | 517 811.00 | | 517 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 890.00 | 352 890.00 | | 352 890.00 |