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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 500.00 | 183.00 | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 526 640.00 | 463 877.00 | 62 764.00 | 526 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 772.00 | 60 773.00 | 4 000.00 | 64 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 366.00 | 557 111.00 | 117 255.00 | 674 366.00 |
BT Marchandises | 268 882.00 | 40 798.00 | 228 085.00 | 268 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 149.00 | 12 348.00 | 429 801.00 | 442 149.00 |
BZ Autres créances | 26 591.00 | | 26 591.00 | 26 591.00 |
CF Disponibilités | 358 497.00 | | 358 497.00 | 358 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 423.00 | 53 146.00 | 1 065 277.00 | 1 118 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 789.00 | 610 257.00 | 1 182 532.00 | 1 792 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 443.00 | 182 484.00 | | 204 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 21 958.00 | | 24 686.00 |
DK Provisions réglementées | 61 321.00 | 70 051.00 | | 61 321.00 |
DL TOTAL (I) | 730 449.00 | 714 494.00 | | 730 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 211.00 | 234 992.00 | | 280 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 404.00 | 185 195.00 | | 169 404.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 4 496.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 082.00 | 424 683.00 | | 452 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 532.00 | 1 139 177.00 | | 1 182 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 020 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 297.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 813.00 | 10 166.00 | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 1 279.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 629.00 | 8 886.00 | | 14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 138.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 361.00 | 2 311 136.00 | | 2 138 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 675.00 | 2 289 178.00 | | 2 113 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 686.00 | 21 958.00 | | 24 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 366.00 | | | 674 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 358.00 | | | 654 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 152.00 | 12 959.00 | | 544 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 327.00 | 12 959.00 | | 524 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 211.00 | 280 211.00 | | 280 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 442 149.00 | | | 442 149.00 |
VP Divers | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 404.00 | 169 404.00 | | 169 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 082.00 | 452 082.00 | | 452 082.00 |