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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 500.00 | 183.00 | 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
AN Terrains | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 526 640.00 | 490 979.00 | 35 661.00 | 526 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 696.00 | 61 075.00 | 621.00 | 61 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 870.00 | 584 652.00 | 87 219.00 | 671 870.00 |
BT Marchandises | 280 781.00 | 42 410.00 | 238 370.00 | 280 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 187.00 | 13 528.00 | 356 658.00 | 370 187.00 |
BZ Autres créances | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
CF Disponibilités | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 716.00 | 55 939.00 | 893 777.00 | 949 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 586.00 | 640 590.00 | 980 996.00 | 1 621 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 228 006.00 | 241 860.00 | | 228 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 295.00 | -13 854.00 | | -125 295.00 |
DK Provisions réglementées | 35 130.00 | 43 860.00 | | 35 130.00 |
DL TOTAL (I) | 577 841.00 | 711 866.00 | | 577 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 225.00 | 215 350.00 | | 293 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 983.00 | 134 986.00 | | 108 983.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 887.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 155.00 | 352 224.00 | | 403 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 996.00 | 1 064 090.00 | | 980 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 443 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 024.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 202.00 | 13 371.00 | | 9 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 202.00 | 6 248.00 | | 9 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | 3 230.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 924.00 | 2 226 056.00 | | 1 531 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 219.00 | 2 239 910.00 | | 1 657 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 295.00 | -13 854.00 | | -125 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 870.00 | | | 671 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 281.00 | | | 651 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 038.00 | 9 614.00 | 584 652.00 | 575 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 882.00 | 79.00 | 19 961.00 | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 155.00 | 9 535.00 | 564 691.00 | 555 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 860.00 | | 8 730.00 | 43 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 860.00 | | 8 730.00 | 43 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 225.00 | 293 225.00 | | 293 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 370 187.00 | 370 187.00 | | 370 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 238.00 | 403 793.00 | 445.00 | 404 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 155.00 | 403 155.00 | | 403 155.00 |